Xác định các chỉ số kỹ thuật (Technical Indicators)
Chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators) là công cụ được tạo ra bằng cách sử dụng các khái niệm toán học để giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán hướng đi tiếp theo của một tài sản. Hầu hết các chỉ số này đã được sử dụng trong nhiều năm trong khi những chỉ số khác vẫn đang được phát triển.
Các chỉ báo kỹ thuật có thể được chia thành nhiều loại. Một cách là chia chúng thành các lớp phủ và bộ dao động. Lớp phủ là các chỉ số được vẽ trên cùng tỷ lệ với giá tài sản. Có rất nhiều chỉ báo như vậy, trong đó có Ichimoku , đường trung bình động và Dải Bollinger.
Mặt khác, các bộ dao động thường được vẽ tách biệt với biểu đồ. Trong hầu hết các giai đoạn, các chỉ số này được vẽ bên dưới biểu đồ chính. Thương nhân có thể sử dụng các công cụ để thay đổi nơi chúng xuất hiện. Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy rằng đường trung bình động là lớp phủ trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo dao động.
Các loại chỉ báo kỹ thuật
Khối lượng cân bằng (OBV)
Đường tích lũy/phân phối (A/D)
Chỉ số định hướng trung bình
dao động Aroon
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Dao động ngẫu nhiên
Đây là các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày!
1. Khối lượng cân bằng (OBV)
Sử dụng khối lượng cân bằng để đo lường dòng khối lượng dương và âm của chứng khoán theo thời gian. Chỉ báo này là tổng khối lượng tăng trừ đi khối lượng giảm. Khối lượng tăng là khối lượng đạt được trong một ngày khi giá tăng. Khối lượng giảm là khối lượng trong ngày khi giá giảm. Khối lượng mỗi ngày được cộng hoặc trừ khỏi chỉ báo dựa trên việc giá tăng hay giảm.
Khi OBV tăng, chứng tỏ người mua sẽ nhảy vào và đẩy giá lên cao hơn. Khi OBV giảm, lượng bán lớn hơn lượng mua, điều này cho thấy giá thấp hơn.1Bằng cách này, nó hoạt động giống như một công cụ xác nhận xu hướng. Nếu giá và OBV đang tăng, điều đó cho thấy xu hướng đang tiếp tục.
Các nhà giao dịch sử dụng OBV cũng theo dõi sự phân kỳ . Điều này xảy ra khi chỉ báo và giá đi theo các hướng khác nhau. Nếu giá tăng nhưng OBV giảm, điều đó có thể cho thấy xu hướng không được hỗ trợ bởi những người mua mạnh và có thể sớm đảo ngược.
2. Đường dây tích lũy/phân phối (A/D)
Một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất để xác định dòng tiền vào và ra khỏi chứng khoán là đường tích lũy/phân phối.
Tương tự như OBV, chỉ báo này cũng tính đến phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian và mức đóng cửa liên quan đến phạm vi đó bên cạnh giá đóng cửa của chứng khoán trong khoảng thời gian đó.
Nếu một cổ phiếu kết thúc ở gần mức cao nhất của nó, chỉ báo sẽ cho khối lượng giao dịch có trọng số hơn so với khi nó đóng cửa ở gần điểm giữa của phạm vi. Các phép tính khác nhau có nghĩa là OBV sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp và A/D sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp khác.
Nếu đường chỉ báo có xu hướng đi lên, nó cho thấy lực mua vì cổ phiếu đóng cửa trên điểm giữa của phạm vi. Điều này giúp xác nhận một xu hướng tăng . Mặt khác, nếu A/D giảm, điều đó có nghĩa là giá đang kết thúc ở phần dưới của phạm vi hàng ngày và do đó khối lượng được coi là âm. Điều này giúp xác nhận một xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch sử dụng đường A/D cũng theo dõi sự phân kỳ. Nếu A/D bắt đầu giảm trong khi giá tăng, điều này báo hiệu rằng xu hướng đang gặp khó khăn và có thể đảo ngược. Tương tự, nếu xu hướng giá giảm và A/D bắt đầu tăng, điều đó có thể báo hiệu giá sẽ cao hơn.
3. Chỉ số định hướng trung bình
Chỉ số định hướng trung bình là một chỉ báo xu hướng được sử dụng để đo cường độ và động lượng của một xu hướng. Khi ADX trên 40, xu hướng được coi là có nhiều định hướng mạnh mẽ, lên hoặc xuống, tùy thuộc vào hướng giá đang di chuyển.
Khi chỉ báo ADX dưới 20, xu hướng được coi là yếu hoặc không có xu hướng.
ADX là đường chính trên chỉ báo, thường có màu đen. Có hai dòng bổ sung có thể được hiển thị tùy ý. Đó là DI+ và DI-. Những đường này thường có màu đỏ và xanh lá cây tương ứng. Cả ba đường phối hợp với nhau để thể hiện hướng của xu hướng cũng như động lượng của xu hướng.
ADX trên 20 và DI+ trên DI-. Đó là một xu hướng tăng.
ADX trên 20 và DI- trên DI+. Đó là một xu hướng giảm.
ADX dưới 20 là một xu hướng hoặc khoảng thời gian yếu, thường liên quan đến việc DI- và DI+ giao nhau nhanh chóng.
4. Chỉ báo Aroon
Bộ dao động Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường xem chứng khoán có theo xu hướng hay không và cụ thể hơn là giá có chạm mức cao hay mức thấp mới trong khoảng thời gian tính toán hay không - thường là 25.
Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định thời điểm bắt đầu một xu hướng mới. Chỉ báo Aroon bao gồm hai đường: đường Aroon Up và đường Aroon Down.
Khi Aroon Up cắt lên trên Aroon Down, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có thể thay đổi. Nếu Aroon Up chạm mức 100 và duy trì tương đối gần mức đó trong khi Aroon Down vẫn gần bằng 0, đó là sự xác nhận tích cực về một xu hướng tăng.
Điều ngược lại cũng đúng. Nếu Aroon Down vượt qua Aroon Up và ở gần mức 100, điều này cho thấy xu hướng giảm đang có hiệu lực.
5. MACD
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động giúp nhà giao dịch nhìn thấy hướng của xu hướng cũng như động lượng của xu hướng đó. Nó cũng cung cấp một số tín hiệu thương mại. Khi MACD trên 0, giá đang trong giai đoạn tăng. Nếu MACD dưới 0, nó đã bước vào giai đoạn giảm giá.
Chỉ báo bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu, di chuyển chậm hơn. Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó cho thấy giá đang giảm. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu thì giá đang tăng.
Nhìn vào phía nào của số 0, chỉ báo sẽ hỗ trợ việc xác định tín hiệu nào sẽ tuân theo. Ví dụ: nếu chỉ báo trên 0, hãy quan sát đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu để mua. Nếu MACD dưới 0, thì đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu cho một giao dịch bán có thể xảy ra.
6. Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số sức mạnh tương đối có ít nhất ba công dụng chính. Chỉ báo di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100, thể hiện mức tăng giá gần đây so với mức giảm giá gần đây. Do đó, các mức RSI giúp đánh giá động lượng và cường độ xu hướng.
Công dụng cơ bản nhất của RSI là chỉ báo tình trạng quá mua và quá bán.
Khi chỉ số RSI di chuyển trên 70, tài sản được coi là quá mua và có thể giảm giá. Khi chỉ số RSI dưới 30, tài sản bị bán quá mức và có thể tăng giá. Tuy nhiên, việc đưa ra giả định này là nguy hiểm; do đó, một số nhà giao dịch đợi chỉ báo tăng trên 70 rồi giảm xuống dưới trước khi bán, hoặc giảm xuống dưới 30 rồi tăng trở lại trước khi mua.
Phân kỳ là một cách sử dụng khác của chỉ báo RSI. Khi chỉ báo di chuyển theo hướng khác với giá, điều đó cho thấy xu hướng giá hiện tại đang yếu đi và có thể sớm đảo chiều.
Công dụng thứ ba của RSI là các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, cổ phiếu thường giữ trên mức 30 và thường đạt mức 70 hoặc cao hơn. Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chỉ số RSI thường sẽ giữ dưới 70 và thường đạt mức 30 hoặc thấp hơn.
7. Bộ dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên đo lường mức giá hiện tại so với phạm vi giá trong một số khoảng thời gian. Được vẽ từ 0 đến 100, ý tưởng là giá sẽ tạo ra mức cao mới khi xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm, giá có xu hướng tạo ra các mức thấp mới. Các dấu vết ngẫu nhiên cho dù điều này đang xảy ra.
Chỉ số ngẫu nhiên di chuyển lên xuống tương đối nhanh vì hiếm khi giá tạo mức cao liên tục, giữ cho chỉ số ngẫu nhiên ở gần 100 hoặc mức thấp liên tục, giữ cho chỉ số ngẫu nhiên gần bằng 0. Do đó, stochastic thường được sử dụng như một chỉ báo quá mua và quá bán. Giá trị trên 80 được coi là quá mua, trong khi mức dưới 20 được coi là quá bán.
Hãy xem xét xu hướng giá chung khi sử dụng mức quá mua và quá bán. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, khi chỉ báo giảm xuống dưới 20 và tăng trở lại trên mức đó, đó có thể là tín hiệu mua.
Nhưng các đợt tăng giá trên 80 ít gây hậu quả hơn vì chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy chỉ báo này thường xuyên di chuyển lên mức 80 trở lên trong một xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm, hãy tìm chỉ báo di chuyển trên 80 và sau đó giảm xuống dưới để báo hiệu một giao dịch bán có thể xảy ra. Mức 20 ít quan trọng hơn trong xu hướng giảm.
Tổng hợp bởi Finverse Global
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn