Mô hình giá hình chữ nhật (Rectangles) là gì?
Hình chữ nhật/ Rectangles đề cập đến một mô hình trong đó giá của một tài sản nằm trong giới hạn trên và dưới. Khi giá nằm giữa các giới hạn này, dao động qua lại, một hình chữ nhật có thể được vẽ hoặc nhìn thấy xung quanh hành động giá. Hình chữ nhật cũng được gọi là ranges.
CHÌA KHÓA RÚT RA
Một hình chữ nhật được hình thành khi giá tạo ra ít nhất hai đáy xoay gần một mức tương tự và sau đó cũng hình thành các đỉnh xoay gần một mức tương tự ít nhất hai lần.
Sau khi xác định được mức kháng cự và hỗ trợ, một hình chữ nhật có thể được vẽ xung quanh hành động giá.
Thương nhân cố gắng mua gần mức thấp hình chữ nhật và bán gần mức cao hình chữ nhật. Ngoài ra, họ chờ đợi sự phá vỡ mô hình, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.
Hiểu về hình chữ nhật
Hình chữ nhật là một thuật ngữ phân tích kỹ thuật khi giá của bất kỳ tài sản nào đang đi ngang giữa mức kháng cự và mức hỗ trợ. Mức kháng cự là nơi mọi người có xu hướng bước vào để bán và lực mua cạn kiệt, và mức hỗ trợ là nơi người mua có xu hướng bước vào và cạn kiệt lực bán.
Hỗ trợ và kháng cự xảy ra tự nhiên trên biểu đồ giá, thường là khi người mua và người bán không chắc chắn về hướng dài hạn của tài sản. Cho đến khi một bên trở nên chiếm ưu thế hơn, giá sẽ tăng và giảm giữa các mức giá tương tự, di chuyển ngang theo mô hình hình chữ nhật.
Giá ở trong một hình chữ nhật cho đến khi nó không ở. Khi người mua trở nên mạnh hơn người bán và có thể đẩy giá lên trên mức kháng cự, điều này sẽ gây ra sự bứt phá ngược của hình chữ nhật.
Khi người bán áp đảo người mua tại mức hỗ trợ, đây là sự phá vỡ nhược điểm của hình chữ nhật.
Một số nhà giao dịch chọn giao dịch theo điểm phá vỡ, hy vọng rằng giá tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. Các nhà giao dịch khác thích mua gần mức thấp nhất của hình chữ nhật và bán hoặc bán khống gần mức cao nhất của hình chữ nhật. Theo cách này, họ đang giao dịch trong hình chữ nhật.
Hình chữ nhật, Điểm đột phá và Điểm đột phá giả
Về lý thuyết, hình chữ nhật là một mô hình đơn giản sẽ tạo ra lợi nhuận dễ dàng. Một trong những vấn đề chính với hình chữ nhật là những người giao dịch trong mô hình không biết khi nào một đột phá sẽ xảy ra.
Ngoài ra, những người giao dịch theo điểm phá vỡ không biết liệu điểm đột phá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá hay liệu giá sẽ quay trở lại hình chữ nhật sau khi kích hoạt họ tham gia giao dịch.
Nếu một đột phá xảy ra với khối lượng lớn hơn mức trung bình, thì đột phá đó có nhiều khả năng là hợp pháp và tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. Một đột phá với khối lượng thấp, so với khối lượng gần đây, có nghĩa là có rất ít thay đổi trong tâm lý thị trường và đột phá có thể là sai với giá di chuyển trở lại bên trong hình chữ nhật.
Ví dụ về cách nhận biết hình chữ nhật trên biểu đồ
Trong biểu đồ, Okta Inc. ( OKTA ) đang di chuyển trong một mô hình hình chữ nhật. Giá có xu hướng chững lại và đảo chiều gần $226, sau đó giá dường như tìm thấy hỗ trợ và tăng cao hơn gần $193.
Khi giá đã tạo ra ít nhất hai mức thấp gần cùng mức và hai mức cao gần cùng mức, một hình chữ nhật có thể được vẽ. Sau đó, các nhà giao dịch có thể quyết định xem họ có muốn đợi một điểm đột phá để giao dịch hay họ có thể cố gắng bán gần mức kháng cự và/hoặc mua gần mức hỗ trợ.
Trên biểu đồ, sau đỉnh thứ hai, có thể vẽ hình chữ nhật. Khi giá đạt đến đỉnh của hình chữ nhật lần thứ ba (hoặc nhiều hơn) và bắt đầu giảm, tín hiệu bán sẽ được tạo ra. Tương tự, nếu giá chạm đến đáy của hình chữ nhật lần thứ ba (hoặc nhiều hơn), và sau đó bắt đầu tăng lên khỏi nó, thì một giao dịch mua có thể được bắt đầu.
Các nhà giao dịch đột phá chờ giá di chuyển ra ngoài hình chữ nhật với khối lượng lớn hơn mức trung bình.
Hình chữ nhật so với Vùng giá tích lũy
Hình chữ nhật và vùng giá tích lũy là các mẫu tương tự, nhưng hợp nhất nhỏ hơn. Hình chữ nhật thường bao gồm một khu vực giá lớn và một lượng thời gian đáng kể. Hợp nhất thường bao phủ một vùng giá nhỏ và không kéo dài lâu vì giá bị nén đến mức dễ dàng thoát ra khỏi vùng giá nhỏ.
Hạn chế của việc sử dụng hình chữ nhật
Hình chữ nhật không nhất thiết phải có các cạnh rõ ràng, nghĩa là mức cao và mức thấp nhất của hình chữ nhật thường sẽ có giá hơi khác nhau. Điều này làm cho việc xác định một điểm đột phá thực tế trở nên khó khăn.
Giá có thể không chạm tới các cạnh của hình chữ nhật trong các lần thử trong tương lai. Giá có thể bắt đầu hình thành một hình chữ nhật nhỏ hơn hoặc một mô hình giá khác bên trong hình chữ nhật.
Khi một đột phá xảy ra, nó có thể không di chuyển theo hướng dự kiến. Hoặc nó có thể di chuyển theo hướng dự kiến, nhưng không xa lắm.
Các đột phá sai xảy ra thường xuyên, điều này có thể có tác động tiêu cực đến các nhà giao dịch giao dịch đột phá và những người giao dịch trong mô hình. Một số nhà giao dịch chờ đợi một đột phá giả trước khi tham gia giao dịch.
Để giao dịch theo hình chữ nhật một cách hiệu quả, các nhà giao dịch có thể muốn kết hợp phân tích xu hướng và các chỉ số phân tích kỹ thuật tiềm năng khác để hỗ trợ việc ra quyết định của họ.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments