Khối lượng giao dịch (Trading volume) là thước đo về khối lượng giao dịch của một tài sản tài chính nhất định trong một khoảng thời gian.
Đối với cổ phiếu, khối lượng được đo bằng số lượng cổ phiếu được giao dịch.
Đối với hợp đồng tương lai và quyền chọn, khối lượng dựa trên số lượng hợp đồng đã được trao đổi.
Các nhà giao dịch xem xét khối lượng để xác định tính thanh khoản và kết hợp các thay đổi về khối lượng với các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.
Việc xem xét các mô hình khối lượng theo thời gian có thể giúp hiểu được sức mạnh của niềm tin đằng sau sự tăng và giảm của các cổ phiếu cụ thể và toàn bộ thị trường.
Điều này cũng đúng đối với các nhà giao dịch quyền chọn, vì khối lượng giao dịch là chỉ báo về mức độ quan tâm hiện tại của quyền chọn. Trên thực tế, khối lượng đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và nổi bật trong số một số chỉ báo kỹ thuật chính.
Những điểm chính
Khối lượng đo lường số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong tương lai hoặc quyền chọn.
Khối lượng có thể chỉ ra sức mạnh của thị trường vì thị trường tăng với khối lượng tăng thường được coi là mạnh và lành mạnh.
Khi giá giảm với khối lượng giao dịch tăng, xu hướng đang mạnh dần theo hướng giảm.
Khi giá đạt mức cao mới (hoặc không có mức thấp nào) với khối lượng giảm, hãy cẩn thận - sự đảo ngược có thể đang hình thành.
Khối lượng cân bằng (OBV) và bộ dao động Klinger là những ví dụ về công cụ biểu đồ dựa trên khối lượng.
Hướng dẫn cơ bản để sử dụng Volume
Khi phân tích khối lượng , thường có các hướng dẫn được sử dụng để xác định sức mạnh hoặc điểm yếu của một động thái. Là nhà giao dịch, chúng ta có xu hướng tham gia vào các động thái mạnh và không tham gia vào các động thái cho thấy điểm yếu—hoặc chúng ta thậm chí có thể theo dõi một mục nhập theo hướng ngược lại với một động thái yếu.
Những hướng dẫn này không đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng đưa ra hướng dẫn chung cho các quyết định giao dịch.
1. Xác nhận xu hướng
Một thị trường tăng giá sẽ chứng kiến khối lượng tăng. Người mua cần số lượng tăng và sự nhiệt tình tăng để tiếp tục đẩy giá lên cao hơn. Giá tăng và khối lượng giảm có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và đây là cảnh báo về khả năng đảo chiều.
Điều này có thể khó hiểu, nhưng sự thật đơn giản là giá giảm (hoặc tăng) khi khối lượng nhỏ không phải là tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) khi khối lượng lớn là tín hiệu mạnh hơn cho thấy có điều gì đó trong cổ phiếu đã thay đổi về cơ bản.
2. Động tác kiệt sức và khối lượng
Trong một thị trường tăng hoặc giảm, chúng ta có thể thấy các động thái kiệt sức. Đây thường là những động thái giá mạnh kết hợp với sự gia tăng mạnh về khối lượng, báo hiệu khả năng kết thúc của một xu hướng. Những người tham gia chờ đợi và sợ bỏ lỡ nhiều động thái hơn sẽ đổ xô vào thị trường ở đỉnh , làm cạn kiệt số lượng người mua.
Ở đáy thị trường, giá giảm cuối cùng sẽ buộc một lượng lớn nhà giao dịch phải rời đi, dẫn đến biến động và khối lượng tăng. Chúng ta sẽ thấy khối lượng giảm sau khi tăng đột biến trong những tình huống này, nhưng cách khối lượng tiếp tục diễn ra trong những ngày, tuần và tháng tiếp theo có thể được phân tích bằng cách sử dụng các hướng dẫn về khối lượng khác.
3. Dấu hiệu tăng giá
Khối lượng có thể hữu ích trong việc xác định các dấu hiệu tăng giá . Ví dụ, hãy tưởng tượng khối lượng tăng khi giá giảm và sau đó giá tăng cao hơn, tiếp theo là giảm trở lại.
Nếu khi giá giảm trở lại, giá không giảm xuống dưới mức thấp trước đó và nếu khối lượng giảm ở lần giảm thứ hai, thì điều này thường được hiểu là dấu hiệu tăng giá.
4. Sự đảo ngược về khối lượng và giá
Sau một thời gian dài giá tăng hoặc giảm, nếu giá bắt đầu dao động với ít biến động và khối lượng lớn, thì điều này có thể chỉ ra rằng sự đảo chiều đang diễn ra và giá sẽ thay đổi hướng.
5. Khối lượng và đột phá so với đột phá giả
Khi đột phá ban đầu từ một phạm vi hoặc mô hình biểu đồ khác, khối lượng tăng cho thấy sức mạnh của động thái. Thay đổi nhỏ về khối lượng hoặc khối lượng giảm khi đột phá cho thấy sự thiếu quan tâm và khả năng đột phá sai cao hơn.
6. Lịch sử khối lượng
Khối lượng nên được xem xét so với lịch sử gần đây. So sánh khối lượng ngày nay với khối lượng 50 năm trước có thể cung cấp dữ liệu không liên quan. Các tập dữ liệu càng gần đây thì chúng càng có khả năng liên quan.
Khối lượng thường được xem là chỉ báo về tính thanh khoản, vì cổ phiếu hoặc thị trường có khối lượng lớn nhất là thanh khoản nhất và được coi là tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn; có nhiều người mua và người bán sẵn sàng giao dịch ở nhiều mức giá khác nhau.
Ba chỉ số khối lượng
Chỉ báo khối lượng là các công thức toán học được thể hiện trực quan trên các nền tảng biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất. Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức hơi khác nhau và các nhà giao dịch nên tìm chỉ báo phù hợp nhất với cách tiếp cận thị trường cụ thể của họ.
Các chỉ báo không bắt buộc, nhưng chúng có thể hỗ trợ quá trình ra quyết định giao dịch. Có nhiều chỉ báo khối lượng để lựa chọn và sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng một số chỉ báo.
1. Khối lượng cân bằng (OBV)
Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Khối lượng được thêm vào (bắt đầu bằng một con số tùy ý) khi thị trường kết thúc ở mức cao hơn hoặc bị trừ đi khi thị trường kết thúc ở mức thấp hơn.
Điều này cung cấp tổng số đang chạy và cho thấy cổ phiếu nào đang được tích lũy. Nó cũng có thể cho thấy sự phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng tăng chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu giảm.
2. Dòng tiền Chaikin
Giá tăng phải đi kèm với khối lượng tăng, do đó Chaikin Money Flow tập trung vào việc mở rộng khối lượng khi giá kết thúc ở phần trên hoặc phần dưới của phạm vi hàng ngày và sau đó cung cấp giá trị cho sức mạnh tương ứng.
Khi giá đóng cửa nằm ở phần trên của phạm vi ngày và khối lượng đang mở rộng, giá trị sẽ cao. Khi giá đóng cửa nằm ở phần dưới của phạm vi, giá trị sẽ âm. Chaikin Money Flow có thể được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn vì nó dao động, nhưng nó thường được sử dụng để thấy sự phân kỳ.
3. Bộ dao động Klinger
Biến động trên và dưới đường zero có thể được sử dụng để hỗ trợ các tín hiệu giao dịch khác. Bộ dao động Klinger tổng hợp khối lượng tích lũy (mua) và phân phối (bán) trong một khoảng thời gian nhất định.
Khung thời gian phổ biến nhất để đo khối lượng giao dịch cổ phiếu là gì?
Khối lượng giao dịch hàng ngày là khung thời gian phổ biến nhất được sử dụng khi thảo luận về khối lượng cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là khối lượng giao dịch cổ phiếu hàng ngày, được tính trung bình trong một số ngày; điều này làm phẳng những ngày khối lượng giao dịch thấp hoặc cao bất thường.
Một số chỉ báo khối lượng phổ biến là gì?
Các chỉ báo khối lượng phổ biến bao gồm ba chỉ báo được đề cập ở trên—khối lượng cân bằng (OBV), Chaikin Money Flow và bộ dao động Klinger—cũng như chỉ báo xu hướng giá khối lượng và Chỉ số dòng tiền.
Tín hiệu giao dịch nào có thể được cung cấp theo khối lượng?
Các mẫu khối lượng cung cấp một dấu hiệu về sức mạnh hoặc niềm tin đằng sau sự tăng hoặc giảm giá của một cổ phiếu hoặc một ngành hoặc thậm chí là toàn bộ thị trường.
Sự tăng giá khi khối lượng tăng thường được coi là tín hiệu tăng giá, trong khi sự giảm giá khi khối lượng lớn có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá. Các mức cao hoặc thấp mới khi khối lượng giảm có thể báo hiệu sự đảo ngược sắp xảy ra trong xu hướng giá hiện hành.
Trong trường hợp thoái lui, khối lượng giao dịch có thể được diễn giải như thế nào?
Trong trường hợp giá cổ phiếu hoặc thị trường giảm, khối lượng giao dịch phải thấp hơn khi giá di chuyển theo hướng xu hướng, thường là cao hơn. Khối lượng giao dịch thấp hơn cho thấy các nhà giao dịch không có nhiều niềm tin vào sự giảm và có thể cho thấy xu hướng tăng của thị trường có thể tiếp tục, khiến sự giảm trở thành cơ hội mua.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comentarios